民生加银景气行业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3612821.85 |
| 存出保证金 |
551196.11 |
| 交易性金融资产 |
958709694.24 |
| 股票投资 |
958709694.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3248448.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383986.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082445596.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7178452.64 |
| 应付赎回款 |
1731791.24 |
| 应付管理人报酬 |
1095665.66 |
| 应付托管费 |
182610.96 |
| 应付销售服务费 |
2590.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2319420.66 |
| 负债合计 |
12510531.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359962609.78 |
| 所有者权益合计 |
1069935064.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082445596.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161071272.01 |
| 结算备付金 |
5141400.03 |
| 存出保证金 |
626745.82 |
| 交易性金融资产 |
1140358722.65 |
| 股票投资 |
1140358722.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13385613.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612899.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321196653.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25631085.9 |
| 应付赎回款 |
1480046.51 |
| 应付管理人报酬 |
1625613.83 |
| 应付托管费 |
270935.64 |
| 应付销售服务费 |
3014.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3062839.07 |
| 负债合计 |
32073535.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388462731.67 |
| 所有者权益合计 |
1289123118.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321196653.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171185471.07 |
| 结算备付金 |
6766003.12 |
| 存出保证金 |
896306.17 |
| 交易性金融资产 |
1363651992.69 |
| 股票投资 |
1363651992.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759427.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543259200.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
873798.84 |
| 应付管理人报酬 |
1976199.21 |
| 应付托管费 |
329366.53 |
| 应付销售服务费 |
2999.84 |
| 应付税费 |
11.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3206068.66 |
| 负债合计 |
6388458.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418523134.11 |
| 所有者权益合计 |
1536870741.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543259200.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216162797.8 |
| 结算备付金 |
1914059.34 |
| 存出保证金 |
836542.78 |
| 交易性金融资产 |
1883019898.11 |
| 股票投资 |
1883019898.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51486438.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1960287.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155380023.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42358904.71 |
| 应付赎回款 |
4999973.69 |
| 应付管理人报酬 |
2431748.5 |
| 应付托管费 |
405291.43 |
| 应付销售服务费 |
2834.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2379212.0 |
| 负债合计 |
52577965.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447204774.41 |
| 所有者权益合计 |
2102802058.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155380023.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283167400.61 |
| 结算备付金 |
9220212.86 |
| 存出保证金 |
1310860.63 |
| 交易性金融资产 |
2020939414.68 |
| 股票投资 |
2020939414.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3816288.11 |
| 应收利息 |
37070.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2254560.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320745808.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7358591.7 |
| 应付赎回款 |
4071441.86 |
| 应付管理人报酬 |
2956426.2 |
| 应付托管费 |
492737.7 |
| 应付销售服务费 |
2969.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196759.84 |
| 负债合计 |
19292553.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449818687.79 |
| 所有者权益合计 |
2301453255.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320745808.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325283740.26 |
| 结算备付金 |
2139940.29 |
| 存出保证金 |
895517.29 |
| 交易性金融资产 |
2278871847.18 |
| 股票投资 |
2278871847.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60616939.53 |
| 应收利息 |
36295.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4496622.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2672340902.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30988418.41 |
| 应付赎回款 |
17881452.8 |
| 应付管理人报酬 |
3150291.8 |
| 应付托管费 |
525048.62 |
| 应付销售服务费 |
3420.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154266.43 |
| 负债合计 |
55168633.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460209079.44 |
| 所有者权益合计 |
2617172268.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2672340902.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339174915.31 |
| 结算备付金 |
4562371.16 |
| 存出保证金 |
805675.84 |
| 交易性金融资产 |
2150965578.41 |
| 股票投资 |
2150965578.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476164.65 |
| 应收利息 |
35680.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6630475.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502650861.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12352199.02 |
| 应付赎回款 |
16231206.56 |
| 应付管理人报酬 |
2870096.1 |
| 应付托管费 |
478349.32 |
| 应付销售服务费 |
11.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239235.07 |
| 负债合计 |
34514389.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456529150.32 |
| 所有者权益合计 |
2468136472.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502650861.91 |
