日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 531298.61 |
存出保证金 | 33283.65 |
交易性金融资产 | 41770033.89 |
股票投资 | 4457399.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37312634.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30004849.47 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81234156.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3500788.93 |
应付赎回款 | 2452616.73 |
应付管理人报酬 | 89243.59 |
应付托管费 | 13386.56 |
应付销售服务费 | 28927.73 |
应付税费 | 3777.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101800.07 |
负债合计 | 6190541.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71357871.07 |
所有者权益合计 | 75043615.1 |
负债和所有者权益合计 | 81234156.61 |
资产: | |
银行存款 | 1075760.99 |
结算备付金 | 917086.44 |
存出保证金 | 59950.86 |
交易性金融资产 | 120075698.53 |
股票投资 | 18972481.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101103217.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1299487.61 |
应收证券清算款 | 552912.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123980896.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10218516.28 |
应付证券清算款 | 36951.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 93616.26 |
应付托管费 | 14042.43 |
应付销售服务费 | 30329.23 |
应付税费 | 8801.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195135.29 |
负债合计 | 10597392.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105986107.9 |
所有者权益合计 | 113383504.25 |
负债和所有者权益合计 | 123980896.63 |
资产: | |
银行存款 | 5066039.16 |
结算备付金 | 817735.56 |
存出保证金 | 98428.32 |
交易性金融资产 | 118188753.85 |
股票投资 | 23429792.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94758961.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2998931.51 |
应收证券清算款 | 2002136.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129172025.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19432952.5 |
应付证券清算款 | 541401.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 139183.63 |
应付托管费 | 20877.56 |
应付销售服务费 | 45508.8 |
应付税费 | 7026.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304776.99 |
负债合计 | 20491727.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105986107.9 |
所有者权益合计 | 108680297.41 |
负债和所有者权益合计 | 129172025.39 |
资产: | |
银行存款 | 5948069.95 |
结算备付金 | 2766417.15 |
存出保证金 | 160527.99 |
交易性金融资产 | 185125526.47 |
股票投资 | 39584822.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 145540703.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000000.0 |
应收证券清算款 | 2706708.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210707249.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2430553.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 169923.03 |
应付托管费 | 25488.45 |
应付销售服务费 | 55649.61 |
应付税费 | 11188.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449071.1 |
负债合计 | 3141873.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197247471.77 |
所有者权益合计 | 207565375.72 |
负债和所有者权益合计 | 210707249.56 |
资产: | |
银行存款 | 8989554.69 |
结算备付金 | 4839087.51 |
存出保证金 | 441295.31 |
交易性金融资产 | 194849286.08 |
股票投资 | 35195496.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159653789.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 585564.92 |
应收利息 | 1653448.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217358237.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6100000.0 |
应付证券清算款 | 2866512.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 287101.31 |
应付托管费 | 43065.21 |
应付销售服务费 | 93170.61 |
应付税费 | 68942.13 |
应付利息 | 17.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 10203029.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197247471.77 |
所有者权益合计 | 207155207.41 |
负债和所有者权益合计 | 217358237.13 |
资产: | |
银行存款 | 5192549.4 |
结算备付金 | 7333430.31 |
存出保证金 | 325661.77 |
交易性金融资产 | 1421222809.71 |
股票投资 | 178297825.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1242924984.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35829681.98 |
应收利息 | 20739952.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1490644085.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204538000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1049757.91 |
应付托管费 | 157463.69 |
应付销售服务费 | 342046.61 |
应付税费 | 96239.1 |
应付利息 | 65729.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79343.16 |
负债合计 | 207288128.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1245801199.61 |
所有者权益合计 | 1283355956.95 |
负债和所有者权益合计 | 1490644085.22 |