日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4928208.98 |
1.利息收入 | 135166.78 |
存款利息收入 | 45983.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3734838.78 |
股票投资收益 | -414107.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3764802.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384143.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1058203.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2168417.32 |
1.管理人报酬 | 1115396.17 |
2.托管费 | 167309.49 |
3.销售服务费 | 361373.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 336861.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336861.28 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2759791.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2759791.66 |
一、收入: | 5883189.06 |
1.利息收入 | 35994.56 |
存款利息收入 | 21806.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4653044.66 |
股票投资收益 | 2578253.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1899063.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175727.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1194149.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1179982.22 |
1.管理人报酬 | 558143.78 |
2.托管费 | 83721.56 |
3.销售服务费 | 180889.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 263551.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263551.94 |
6.其他费用 | 88107.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4703206.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4703206.84 |
一、收入: | -1687084.57 |
1.利息收入 | 205141.67 |
存款利息收入 | 101856.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2007657.68 |
股票投资收益 | -5482008.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7090447.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399218.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3899883.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3597584.89 |
1.管理人报酬 | 2018441.29 |
2.托管费 | 302766.22 |
3.销售服务费 | 660959.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 393044.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393044.87 |
6.其他费用 | 207201.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5284669.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5284669.46 |
一、收入: | 2266777.08 |
1.利息收入 | 125562.1 |
存款利息收入 | 51485.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2982866.48 |
股票投资收益 | -1737908.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4474645.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246129.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-841651.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1856608.77 |
1.管理人报酬 | 1015807.85 |
2.托管费 | 152371.21 |
3.销售服务费 | 332794.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233971.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233971.45 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410168.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410168.31 |
一、收入: | 72875572.01 |
1.利息收入 | 41446008.76 |
存款利息收入 | 560788.88 |
债券利息收入 | 40238613.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32581082.4 |
股票投资收益 | 6101983.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25440360.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1038738.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1151519.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25801928.56 |
1.管理人报酬 | 11952378.75 |
2.托管费 | 1792856.79 |
3.销售服务费 | 3894075.55 |
4.交易费用 | 5233690.43 |
5.利息支出 | 2623450.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2623450.09 |
6.其他费用 | 187900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47073643.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47073643.45 |
一、收入: | 46161901.41 |
1.利息收入 | 21361933.13 |
存款利息收入 | 403303.3 |
债券利息收入 | 20643200.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7273690.9 |
股票投资收益 | 5120542.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1652766.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500381.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17526277.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14021688.31 |
1.管理人报酬 | 6266209.17 |
2.托管费 | 939931.35 |
3.销售服务费 | 2042474.39 |
4.交易费用 | 2446632.43 |
5.利息支出 | 2176362.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2176362.03 |
6.其他费用 | 88643.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32140213.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32140213.1 |