日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.09% | -0.77% | -0.77% | 1.84% | 3.74% | 3.68% | 8.47% |
同类排名 [混合型] |
558 | 797 | 403 | 254 | 96 | 143 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0847 | 1.0847 | -- |
2024-08-16 | 1.0857 | 1.0857 | -- |
2024-08-09 | 1.0855 | 1.0855 | -- |
2024-08-02 | 1.0909 | 1.0909 | -- |
2024-07-26 | 1.0887 | 1.0887 | -- |
2024-07-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- |
2024-07-12 | 1.0909 | 1.0909 | -- |
2024-07-05 | 1.0894 | 1.0894 | -- |
2024-06-30 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% |
2024-06-28 | 1.0895 | 1.0895 | -- |
2024-06-21 | 1.0879 | 1.0879 | -- |
2024-06-14 | 1.0888 | 1.0888 | -- |
2024-06-07 | 1.0916 | 1.0916 | -- |
2024-05-31 | 1.0902 | 1.0902 | -- |