日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 723461.72元 |
本期利润 | 1096110.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1492757.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 25365777.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1297585.58元 |
本期利润 | 1717435.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2917871.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
期末基金资产净值 | 39922347.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -254513.25元 |
本期利润 | -1587896.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1200435.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
期末基金资产净值 | 38204911.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 547084.87元 |
本期利润 | 257558.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3914282.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
期末基金资产净值 | 71620516.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18361668.28元 |
本期利润 | 17744075.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3656723.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
期末基金资产净值 | 71362957.27元 |
期末基金份额净值 | 1.054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5800717.36元 |
本期利润 | 11900926.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6296328.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 447096312.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.21% |