日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 2024-01-26 |
最近一年 2023-07-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.40% | 0.12% | 0.14% | 4.38% | 3.70% | 4.36% | 10.88% |
同类排名 [混合型] |
567 | 215 | 399 | 148 | 86 | 99 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 1.1088 | 1.1088 | -- |
2024-07-19 | 1.1132 | 1.1132 | -- |
2024-07-12 | 1.1109 | 1.1109 | -- |
2024-07-05 | 1.1092 | 1.1092 | -- |
2024-06-30 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% |
2024-06-28 | 1.1093 | 1.1093 | -- |
2024-06-21 | 1.1075 | 1.1075 | -- |
2024-06-14 | 1.1084 | 1.1084 | -- |
2024-06-07 | 1.1111 | 1.1111 | -- |
2024-05-31 | 1.1096 | 1.1096 | -- |
2024-05-24 | 1.1088 | 1.1088 | -- |
2024-05-17 | 1.1123 | 1.1123 | -- |
2024-05-10 | 1.1153 | 1.1153 | -- |
2024-04-30 | 1.1069 | 1.1069 | -- |