日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 216.84 | 111.54 | 51.44% | 16.73 | 7.72% | -- | -- | 36.14 | 16.67% |
2023-06-30 | 118.00 | 55.81 | 47.30% | 8.37 | 7.10% | -- | -- | 18.09 | 15.33% |
2022-12-31 | 359.76 | 201.84 | 56.11% | 30.28 | 8.42% | -- | -- | 66.10 | 18.37% |
2022-06-30 | 185.66 | 101.58 | 54.71% | 15.24 | 8.21% | -- | -- | 33.28 | 17.92% |
2021-12-31 | 2580.19 | 1195.24 | 46.32% | 179.29 | 6.95% | 523.37 | 20.28% | 389.41 | 15.09% |
2021-06-30 | 1402.17 | 626.62 | 44.69% | 93.99 | 6.70% | 244.66 | 17.45% | 204.25 | 14.57% |