博时恒盛持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1187662.71元 |
本期利润 |
-1004334.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1648212.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
期末基金资产净值 |
13442460.12元 |
期末基金份额净值 |
0.8908元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-496911.05元 |
本期利润 |
-48824.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-969796.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
期末基金资产净值 |
17391372.14元 |
期末基金份额净值 |
0.9472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1110067.16元 |
本期利润 |
-1788038.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1016715.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0487元 |
期末基金资产净值 |
19869284.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-644684.52元 |
本期利润 |
-558343.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
150972.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
30779099.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3173287.42元 |
本期利润 |
21264.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
767428.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
期末基金资产净值 |
44883508.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
276308.4元 |
本期利润 |
-1809889.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1079278.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
223574490.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
787652.11元 |
本期利润 |
4130652.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
788195.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
期末基金资产净值 |
222103750.69元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9% |