博时恒盛持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13615436.39元 |
| 本期利润 |
-11783420.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17915548.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
169880077.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5403184.48元 |
| 本期利润 |
-179729.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8941451.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
212907501.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11926280.84元 |
| 本期利润 |
-19988073.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9758998.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
245297038.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6983206.38元 |
| 本期利润 |
-5809025.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5063060.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
376721667.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56246327.73元 |
| 本期利润 |
12051976.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13491748.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
578007160.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11283630.02元 |
| 本期利润 |
-18431205.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28844749.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
3234956649.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17523874.39元 |
| 本期利润 |
66432342.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17526403.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
3248201503.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
