| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.2% | 85.86% | 5.38% | 14105.69 |
| 2024-03-31 | 29.65% | 81.58% | 4.86% | 15333.49 |
| 2023-12-31 | 29.71% | 72.26% | 4.63% | 16988.01 |
| 2023-09-30 | 29.58% | 71.37% | 2.25% | 18506.34 |
| 2023-06-30 | 24.08% | 74.11% | 2.53% | 21290.75 |
| 2023-03-31 | 26.12% | 68.61% | 2.76% | 22974.47 |
| 2022-12-31 | -- | 102.61% | 1.83% | 24529.70 |
| 2022-09-30 | 6.45% | 96.66% | 2.19% | 27096.30 |
| 2022-06-30 | 15.89% | 93.85% | 1.53% | 37672.17 |
| 2022-03-31 | 8.15% | 94.65% | 1.89% | 41442.55 |
| 2021-12-31 | 12.33% | 102.56% | 2.28% | 57800.72 |
| 2021-09-30 | 8.22% | 56.57% | 8.62% | 100217.19 |
| 2021-06-30 | 9.62% | 74.32% | 2.67% | 323495.66 |
| 2021-03-31 | 16.11% | 75.62% | 0.85% | 318460.62 |
| 2020-12-31 | 19.64% | 84.8% | 0.67% | 324820.15 |
| 2020-09-30 | 2.33% | 101.09% | 1.77% | 317916.32 |
