名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -886025233.02元 |
本期利润 | -1264130243.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1664元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.16% |
本期基金份额净值增长率 | -20.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2573593011.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3558元 |
期末基金资产净值 | 4659798814.13元 |
期末基金份额净值 | 0.6442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -348368452.62元 |
本期利润 | -797468401.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.13% |
本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2229594209.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
期末基金资产净值 | 5364827634.66元 |
期末基金份额净值 | 0.7064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1694296903.95元 |
本期利润 | -1416678640.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1709元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.03% |
本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1520632969.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1905元 |
期末基金资产净值 | 6459801405.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -782366777.35元 |
本期利润 | -300860259.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -448079018.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0541元 |
期末基金资产净值 | 7832152272.44元 |
期末基金份额净值 | 0.9459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1401534414.63元 |
本期利润 | -1522056834.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.45% |
本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -206725432.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
期末基金资产净值 | 8520093774.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2564659977.61元 |
本期利润 | 678729397.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2175980628.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1958元 |
期末基金资产净值 | 13291848903.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1726425442.03元 |
本期利润 | 4354653971.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.83% |
本期基金份额净值增长率 | 17.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1443048898.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
期末基金资产净值 | 23226159135.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.92% |