名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1176007889.72 |
1.利息收入 | 1751684.41 |
存款利息收入 | 1751684.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-799713711.4 |
股票投资收益 | -855302421.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3091825.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52496884.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-378105010.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59148.12 |
减:二、费用 | 88122354.15 |
1.管理人报酬 | 75263958.89 |
2.托管费 | 12543993.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314304.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1264130243.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1264130243.87 |
一、收入: | -744421724.38 |
1.利息收入 | 967373.41 |
存款利息收入 | 967373.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296327400.88 |
股票投资收益 | -338538934.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67811.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42143721.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-449099949.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38252.24 |
减:二、费用 | 53046677.39 |
1.管理人报酬 | 45323709.6 |
2.托管费 | 7553951.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168982.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-797468401.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-797468401.77 |
一、收入: | -1292257249.09 |
1.利息收入 | 2725375.04 |
存款利息收入 | 2589197.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1572906978.06 |
股票投资收益 | -1644770327.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361740.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71501608.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
277618263.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306090.67 |
减:二、费用 | 124421391.6 |
1.管理人报酬 | 106333547.06 |
2.托管费 | 17722257.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1731.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1731.51 |
6.其他费用 | 363843.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1416678640.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1416678640.69 |
一、收入: | -236841328.86 |
1.利息收入 | 1252576.83 |
存款利息收入 | 1240274.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-719843218.05 |
股票投资收益 | -763000577.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269089.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42888269.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
481506518.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242794.02 |
减:二、费用 | 64018930.15 |
1.管理人报酬 | 54705092.27 |
2.托管费 | 9117515.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1731.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1731.51 |
6.其他费用 | 194590.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300860259.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300860259.01 |
一、收入: | -1144242698.01 |
1.利息收入 | 13457624.7 |
存款利息收入 | 7273243.98 |
债券利息收入 | 4418194.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1749489548.71 |
股票投资收益 | 1612033296.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4217562.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133238689.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2923591249.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16401378.13 |
减:二、费用 | 377814136.91 |
1.管理人报酬 | 201409228.66 |
2.托管费 | 33568204.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142400672.2 |
5.利息支出 | 29567.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29567.46 |
6.其他费用 | 406462.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1522056834.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1522056834.92 |
一、收入: | 915736426.47 |
1.利息收入 | 7048513.31 |
存款利息收入 | 4882242.61 |
债券利息收入 | 675578.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2779604208.36 |
股票投资收益 | 2718498560.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4297676.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56807972.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1885930580.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15014285.2 |
减:二、费用 | 237007029.26 |
1.管理人报酬 | 127879975.86 |
2.托管费 | 21313329.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87571516.2 |
5.利息支出 | 29567.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29567.46 |
6.其他费用 | 212639.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678729397.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678729397.21 |
一、收入: | 4663330131.63 |
1.利息收入 | 80724591.7 |
存款利息收入 | 56908319.87 |
债券利息收入 | 8955384.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1919912400.19 |
股票投资收益 | 1893038280.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1936397.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24937722.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2628228529.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34464610.74 |
减:二、费用 | 308676160.6 |
1.管理人报酬 | 189734467.79 |
2.托管费 | 31622411.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87075118.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236231.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4354653971.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4354653971.03 |