名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -117600.79 | -85530.24 | 72.73% | 309.18 | -0.26% | 5249.69 | -4.46% |
2023-06-30 | -74442.17 | -33853.89 | 45.48% | 6.78 | -0.01% | 4214.37 | -5.66% |
2022-12-31 | -129225.72 | -164477.03 | 127.28% | 36.17 | -0.03% | 7150.16 | -5.53% |
2022-06-30 | -23684.13 | -76300.06 | 322.16% | 26.91 | -0.11% | 4288.83 | -18.11% |
2021-12-31 | -114424.27 | 161203.33 | -140.88% | 421.76 | -0.37% | 13323.87 | -11.64% |
2021-06-30 | 91573.64 | 271849.86 | 296.86% | 429.77 | 0.47% | 5680.80 | 6.20% |
2020-12-31 | 466333.01 | 189303.83 | 40.59% | 193.64 | 0.04% | 2493.77 | 0.53% |