名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8812.24 | 7526.40 | 85.41% | 1254.40 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5304.67 | 4532.37 | 85.44% | 755.40 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 12442.14 | 10633.35 | 85.46% | 1772.23 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6401.89 | 5470.51 | 85.45% | 911.75 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 37781.41 | 20140.92 | 53.31% | 3356.82 | 8.88% | 14240.07 | 37.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 23700.70 | 12788.00 | 53.96% | 2131.33 | 8.99% | 8757.15 | 36.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 30867.62 | 18973.45 | 61.47% | 3162.24 | 10.24% | 8707.51 | 28.21% | -- | -- |