名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 81.32% | -- | 19.09% | 22648.09 |
2024-03-31 | 80.12% | -- | 23.7% | 23588.73 |
2023-12-31 | 90.18% | 4.6% | 0.91% | 29287.59 |
2023-09-30 | 90.39% | 4.51% | 4.31% | 30776.69 |
2023-06-30 | 88.75% | 3.95% | 5.46% | 34314.58 |
2023-03-31 | 92.01% | -- | 10.79% | 35116.31 |
2022-12-31 | 91.73% | -- | 7.83% | 33398.86 |
2022-09-30 | 93.94% | -- | 6.65% | 38745.88 |
2022-06-30 | 91.65% | 4.8% | 2.65% | 57234.67 |
2022-03-31 | 87.92% | 0.31% | 13.83% | 68214.56 |
2021-12-31 | 75.21% | -- | 25.32% | 176817.14 |
2021-09-30 | 77.98% | -- | 22.06% | 19370.86 |
2021-06-30 | 93.2% | -- | 8.81% | 11416.59 |
2021-03-31 | 68.13% | -- | 33.25% | 12110.86 |
2020-12-31 | 88.54% | -- | 15.34% | 12189.28 |