名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2016.79 | 3510.49 | -174.06% | 41.97 | -2.08% | 795.50 | -39.44% |
2023-06-30 | 8332.22 | 13726.72 | 164.74% | 8.74 | 0.10% | 540.90 | 6.49% |
2022-12-31 | -68969.12 | -68111.33 | 98.76% | 145.59 | -0.21% | 640.93 | -0.93% |
2022-06-30 | -56285.10 | -54927.07 | 97.59% | 139.41 | -0.25% | 502.17 | -0.89% |
2021-12-31 | 18080.12 | 15561.86 | 86.07% | 8.03 | 0.04% | 157.65 | 0.87% |
2021-06-30 | 4716.66 | 7380.91 | 156.49% | -- | -- | 124.87 | 2.65% |
2020-12-31 | 7228.03 | 648.94 | 8.98% | -1.57 | -0.02% | 22.49 | 0.31% |