名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1524.29 | 1170.51 | 76.79% | 195.08 | 12.80% | -- | -- | 133.78 | 8.78% |
2023-06-30 | 905.07 | 704.25 | 77.81% | 117.37 | 12.97% | -- | -- | 70.68 | 7.81% |
2022-12-31 | 3084.59 | 2380.70 | 77.18% | 396.78 | 12.86% | -- | -- | 279.31 | 9.05% |
2022-06-30 | 1977.94 | 1517.79 | 76.74% | 252.96 | 12.79% | -- | -- | 193.00 | 9.76% |
2021-12-31 | 1674.12 | 866.88 | 51.78% | 144.48 | 8.63% | 533.56 | 31.87% | 106.74 | 6.38% |
2021-06-30 | 433.63 | 217.13 | 50.07% | 36.19 | 8.35% | 146.07 | 33.69% | 23.83 | 5.50% |
2020-12-31 | 347.01 | 174.44 | 50.27% | 29.07 | 8.38% | 117.86 | 33.96% | 14.08 | 4.06% |