名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.98% | -0.54% | -3.02% | 4.91% | 11.95% | -1.99% | -13.06% | -20.75% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
246|4158 | 1366|4492 | 1650|4457 | 8|4360 | 26|4236 | 318|3900 | 259|3220 | 190|2147 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.204 | 1.204 | -0.55% | |
2024-08-22 | 1.2107 | 1.2107 | 0.17% | |
2024-08-21 | 1.2087 | 1.2087 | -0.07% | |
2024-08-20 | 1.2096 | 1.2096 | -0.80% | |
2024-08-19 | 1.2194 | 1.2194 | 0.74% |
截至2024-06-30 工银新兴制造混合C期末总份额为1.88亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 207.00 | 6010.44 | 9.76% |
003816 | 中国广核 | 841.00 | 3894.39 | 6.33% |
600886 | 国投电力 | 210.00 | 3838.13 | 6.23% |
001965 | 招商公路 | 307.00 | 3642.09 | 5.92% |
601816 | 京沪高铁 | 554.00 | 2975.41 | 4.83% |
600066 | 宇通客车 | 101.00 | 2622.05 | 4.26% |
600377 | 宁沪高速 | 203.00 | 2567.88 | 4.17% |
601985 | 中国核电 | 193.00 | 2064.95 | 3.35% |
688187 | 时代电气 | 26.00 | 1306.05 | 2.12% |
688009 | 中国通号 | 208.00 | 1251.57 | 2.03% |