名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1524.29 | 1170.51 | 76.79% | 195.08 | 12.80% | -- | -- | 133.78 | 8.78% |
2023-06-30 | 905.07 | 704.25 | 77.81% | 117.37 | 12.97% | -- | -- | 70.68 | 7.81% |
2022-12-31 | 3084.59 | 2380.70 | 77.18% | 396.78 | 12.86% | -- | -- | 279.31 | 9.05% |
2022-06-30 | 1977.94 | 1517.79 | 76.74% | 252.96 | 12.79% | -- | -- | 193.00 | 9.76% |
2021-12-31 | 1674.12 | 866.88 | 51.78% | 144.48 | 8.63% | 533.56 | 31.87% | 106.74 | 6.38% |
2021-06-30 | 433.63 | 217.13 | 50.07% | 36.19 | 8.35% | 146.07 | 33.69% | 23.83 | 5.50% |
2020-12-31 | 347.01 | 174.44 | 50.27% | 29.07 | 8.38% | 117.86 | 33.96% | 14.08 | 4.06% |