| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.17% | 0.68% | 5.21% | 8.56% | 24.57% | -1.06% | -9.69% | -16.45% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
295|4124 | 1192|4339 | 9|4344 | 248|4275 | 84|4143 | 299|3816 | 299|3114 | 158|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.269 | 1.269 | -0.38% | |
| 2024-07-19 | 1.2739 | 1.2739 | 0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.2723 | 1.2723 | 1.52% | |
| 2024-07-17 | 1.2532 | 1.2532 | -0.96% | |
| 2024-07-16 | 1.2654 | 1.2654 | 0.40% |
截至2024-06-30 工银新兴制造混合A期末总份额为3.18亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 207.00 | 6010.44 | 9.76% |
| 003816 | 中国广核 | 841.00 | 3894.39 | 6.33% |
| 600886 | 国投电力 | 210.00 | 3838.13 | 6.23% |
| 001965 | 招商公路 | 307.00 | 3642.09 | 5.92% |
| 601816 | 京沪高铁 | 554.00 | 2975.41 | 4.83% |
| 600066 | 宇通客车 | 101.00 | 2622.05 | 4.26% |
| 600377 | 宁沪高速 | 203.00 | 2567.88 | 4.17% |
| 601985 | 中国核电 | 193.00 | 2064.95 | 3.35% |
| 688187 | 时代电气 | 26.00 | 1306.05 | 2.12% |
| 688009 | 中国通号 | 208.00 | 1251.57 | 2.03% |
