南方景气驱动混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9262301.5 |
存出保证金 |
169077.79 |
交易性金融资产 |
2116838395.04 |
股票投资 |
1983838513.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132999881.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50046378.22 |
应收证券清算款 |
34355510.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118958.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2225486197.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18.2 |
应付赎回款 |
4035818.52 |
应付管理人报酬 |
2246997.69 |
应付托管费 |
374499.61 |
应付销售服务费 |
227236.74 |
应付税费 |
26.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
823754.07 |
负债合计 |
7708351.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
3637688660.56 |
所有者权益合计 |
2217777846.65 |
负债和所有者权益合计 |
2225486197.87 |
资产: |
银行存款 |
267169418.28 |
结算备付金 |
7544532.98 |
存出保证金 |
245698.79 |
交易性金融资产 |
2273633536.89 |
股票投资 |
2137113837.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136519698.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
780244.79 |
应收申购款 |
542252.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2549915684.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12710715.54 |
应付赎回款 |
2445423.63 |
应付管理人报酬 |
3174491.76 |
应付托管费 |
529081.97 |
应付销售服务费 |
260470.78 |
应付税费 |
59.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
846015.75 |
负债合计 |
19966258.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
3812094808.85 |
所有者权益合计 |
2529949425.18 |
负债和所有者权益合计 |
2549915684.08 |
资产: |
银行存款 |
190934151.25 |
结算备付金 |
9754876.32 |
存出保证金 |
312753.84 |
交易性金融资产 |
2724343285.27 |
股票投资 |
2718442541.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5900743.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236785.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2925581852.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34.53 |
应付赎回款 |
1549276.75 |
应付管理人报酬 |
3686044.48 |
应付托管费 |
614340.73 |
应付销售服务费 |
302851.02 |
应付税费 |
61.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1355578.58 |
负债合计 |
7508187.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
3996283270.57 |
所有者权益合计 |
2918073664.47 |
负债和所有者权益合计 |
2925581852.02 |
资产: |
银行存款 |
151489529.97 |
结算备付金 |
9432203.53 |
存出保证金 |
523919.47 |
交易性金融资产 |
3362819602.9 |
股票投资 |
3174188132.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188631470.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1426427.87 |
应收申购款 |
992147.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3526683831.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71526180.86 |
应付赎回款 |
3855840.65 |
应付管理人报酬 |
3986381.93 |
应付托管费 |
664396.99 |
应付销售服务费 |
330209.81 |
应付税费 |
33.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1472613.35 |
负债合计 |
81835657.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
4119824640.47 |
所有者权益合计 |
3444848173.51 |
负债和所有者权益合计 |
3526683831.04 |
资产: |
银行存款 |
198048045.72 |
结算备付金 |
12546028.55 |
存出保证金 |
611119.0 |
交易性金融资产 |
3756391388.03 |
股票投资 |
3570641808.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185749579.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1185729.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3968782310.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17709120.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5213505.48 |
应付托管费 |
868917.58 |
应付销售服务费 |
433493.47 |
应付税费 |
35.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
26831779.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
4303283701.9 |
所有者权益合计 |
3941950530.87 |
负债和所有者权益合计 |
3968782310.54 |
资产: |
银行存款 |
377883593.0 |
结算备付金 |
12522203.57 |
存出保证金 |
1456374.08 |
交易性金融资产 |
5246716227.64 |
股票投资 |
5153461665.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93254562.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1934677.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2966180.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5643479256.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
266.64 |
应付赎回款 |
77101229.19 |
应付管理人报酬 |
7107537.12 |
应付托管费 |
1184589.56 |
应付销售服务费 |
565185.38 |
应付税费 |
10.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360521.15 |
负债合计 |
89632545.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
4923221746.33 |
所有者权益合计 |
5553846710.48 |
负债和所有者权益合计 |
5643479256.45 |
资产: |
银行存款 |
360198547.54 |
结算备付金 |
126933399.69 |
存出保证金 |
1395008.48 |
交易性金融资产 |
9901369008.1 |
股票投资 |
9293124116.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
608244891.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11241012.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6956290.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10408093266.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25904648.63 |
应付赎回款 |
185659650.42 |
应付管理人报酬 |
13184600.06 |
应付托管费 |
2197433.34 |
应付销售服务费 |
943907.82 |
应付税费 |
57.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
541136.62 |
负债合计 |
235462329.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
9084627815.92 |
所有者权益合计 |
10172630937.0 |
负债和所有者权益合计 |
10408093266.6 |