名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -408971143.88 |
1.利息收入 | 1073872.95 |
存款利息收入 | 947081.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222922133.29 |
股票投资收益 | -258167250.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3292250.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31952866.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187176061.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53177.99 |
减:二、费用 | 45506086.96 |
1.管理人报酬 | 36009650.75 |
2.托管费 | 6001608.47 |
3.销售服务费 | 3223216.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271510.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-454477230.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-454477230.84 |
一、收入: | -229769449.76 |
1.利息收入 | 587001.05 |
存款利息收入 | 587001.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94524368.17 |
股票投资收益 | -111825102.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 253863.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17046871.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135866544.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34461.48 |
减:二、费用 | 26273936.79 |
1.管理人报酬 | 20940222.2 |
2.托管费 | 3490037.08 |
3.销售服务费 | 1709239.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134399.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-256043386.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-256043386.55 |
一、收入: | -728790849.26 |
1.利息收入 | 1294774.59 |
存款利息收入 | 1294774.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-562248242.33 |
股票投资收益 | -598091375.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3077073.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32766059.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168096265.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258883.8 |
减:二、费用 | 59708914.11 |
1.管理人报酬 | 47538407.44 |
2.托管费 | 7923067.85 |
3.销售服务费 | 3941486.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305892.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-788499763.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-788499763.37 |
一、收入: | -324049835.84 |
1.利息收入 | 625349.32 |
存款利息收入 | 625349.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-289468207.63 |
股票投资收益 | -312290809.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1938604.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20883996.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35406672.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199694.9 |
减:二、费用 | 30942705.94 |
1.管理人报酬 | 24628953.77 |
2.托管费 | 4104825.57 |
3.销售服务费 | 2056335.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152569.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-354992541.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-354992541.78 |
一、收入: | -657866501.41 |
1.利息收入 | 5837928.31 |
存款利息收入 | 2423511.17 |
债券利息收入 | 3349009.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516509087.5 |
股票投资收益 | 486564406.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5410483.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24534197.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1191424423.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11210906.52 |
减:二、费用 | 132204788.0 |
1.管理人报酬 | 84717372.42 |
2.托管费 | 14119562.06 |
3.销售服务费 | 6840582.04 |
4.交易费用 | 26209846.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317391.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-790071289.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-790071289.41 |
一、收入: | 259043476.22 |
1.利息收入 | 4442092.03 |
存款利息收入 | 1084283.01 |
债券利息收入 | 3292401.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
626946129.97 |
股票投资收益 | 607628864.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4925653.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14391612.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-382543291.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10198545.91 |
减:二、费用 | 79982221.32 |
1.管理人报酬 | 51579224.87 |
2.托管费 | 8596537.53 |
3.销售服务费 | 4095747.79 |
4.交易费用 | 15532996.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177695.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179061254.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179061254.9 |
一、收入: | 1332969094.19 |
1.利息收入 | 44034978.76 |
存款利息收入 | 15651661.66 |
债券利息收入 | 4940257.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32562538.81 |
股票投资收益 | -34037077.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474538.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1315555058.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5941595.98 |
减:二、费用 | 102037879.62 |
1.管理人报酬 | 68940686.35 |
2.托管费 | 11490114.4 |
3.销售服务费 | 5063489.67 |
4.交易费用 | 16390157.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153418.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1230931214.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1230931214.57 |