名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4550.61 | 3600.97 | 79.13% | 600.16 | 13.19% | -- | -- | 322.32 | 7.08% |
2023-06-30 | 2627.39 | 2094.02 | 79.70% | 349.00 | 13.28% | -- | -- | 170.92 | 6.51% |
2022-12-31 | 5970.89 | 4753.84 | 79.62% | 792.31 | 13.27% | -- | -- | 394.15 | 6.60% |
2022-06-30 | 3094.27 | 2462.90 | 79.60% | 410.48 | 13.27% | -- | -- | 205.63 | 6.65% |
2021-12-31 | 13220.48 | 8471.74 | 64.08% | 1411.96 | 10.68% | 2620.98 | 19.83% | 684.06 | 5.17% |
2021-06-30 | 7998.22 | 5157.92 | 64.49% | 859.65 | 10.75% | 1553.30 | 19.42% | 409.57 | 5.12% |
2020-12-31 | 10203.79 | 6894.07 | 67.56% | 1149.01 | 11.26% | 1639.02 | 16.06% | 506.35 | 4.96% |