长江添利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492598.05元 |
| 本期利润 |
931129.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4962534.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
57129470.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-612434.03元 |
| 本期利润 |
1928501.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7060273.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
70202399.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2348676.0元 |
| 本期利润 |
-7537265.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7191071.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
90088016.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1361161.38元 |
| 本期利润 |
-5366573.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12084487.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
122444701.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11603950.72元 |
| 本期利润 |
6432161.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24916435.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
211927042.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10132012.42元 |
| 本期利润 |
3205670.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6920481.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
74644610.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1936853.85元 |
| 本期利润 |
5377582.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1902748.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
84775951.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
