名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 22.46% | 80.23% | 2.16% | 4610.76 |
2024-03-31 | 20.91% | 79.3% | 0.43% | 4905.51 |
2023-12-31 | 17.1% | 79.48% | 1.0% | 5712.95 |
2023-09-30 | 15.17% | 72.08% | 3.12% | 6932.32 |
2023-06-30 | 18.27% | 95.79% | 1.2% | 7020.24 |
2023-03-31 | 20.15% | 98.59% | 1.58% | 8052.89 |
2022-12-31 | 18.96% | 92.62% | 0.8% | 9008.80 |
2022-09-30 | 16.98% | 87.88% | 2.99% | 10155.06 |
2022-06-30 | 25.08% | 94.62% | 2.48% | 12244.47 |
2022-03-31 | 20.46% | 106.58% | 1.86% | 13977.72 |
2021-12-31 | 20.05% | 74.58% | 2.32% | 21192.70 |
2021-09-30 | 19.31% | 106.6% | 1.47% | 8004.11 |
2021-06-30 | 21.08% | 89.26% | 1.39% | 7464.46 |
2021-03-31 | 10.54% | 114.07% | 0.92% | 8705.44 |
2020-12-31 | 37.91% | 73.71% | 3.0% | 8477.60 |