长江添利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
546583.16元 |
| 本期利润 |
370142.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3181930.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
32070644.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165776.07元 |
| 本期利润 |
916644.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3940807.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
35518430.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-717331.8元 |
| 本期利润 |
-2142235.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3399975.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
38359004.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403360.25元 |
| 本期利润 |
-1343986.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5032920.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
47695702.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17662930.96元 |
| 本期利润 |
10283600.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7858203.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
64143743.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16252799.7元 |
| 本期利润 |
8123198.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9110612.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
94929894.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8164215.73元 |
| 本期利润 |
20953872.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6294866.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
262516427.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
