名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3276810.26 |
1.利息收入 | 77527.92 |
存款利息收入 | 25451.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2873764.9 |
股票投资收益 | -1855965.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4062664.06 |
资产支持证券投资收益 | 56416.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 610649.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
262091.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63426.05 |
减:二、费用 | 1975537.66 |
1.管理人报酬 | 884551.0 |
2.托管费 | 255078.39 |
3.销售服务费 | 292897.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333749.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333749.02 |
6.其他费用 | 204593.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1301272.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1301272.6 |
一、收入: | 4003753.65 |
1.利息收入 | 14041.24 |
存款利息收入 | 14041.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364283.64 |
股票投资收益 | -1944867.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2045047.53 |
资产支持证券投资收益 | 42034.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222069.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3623356.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2072.43 |
减:二、费用 | 1158607.41 |
1.管理人报酬 | 461997.9 |
2.托管费 | 144374.33 |
3.销售服务费 | 159425.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 276964.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 276964.92 |
6.其他费用 | 112855.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2845146.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2845146.24 |
一、收入: | -6325651.5 |
1.利息收入 | 55900.32 |
存款利息收入 | 51165.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176648.9 |
股票投资收益 | -6964698.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6005149.99 |
资产支持证券投资收益 | 98857.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1037340.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6613492.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55291.92 |
减:二、费用 | 3353848.94 |
1.管理人报酬 | 1414159.94 |
2.托管费 | 441924.94 |
3.销售服务费 | 516844.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 719231.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 719231.41 |
6.其他费用 | 253139.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9679500.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9679500.44 |
一、收入: | -4703308.83 |
1.利息收入 | 35078.13 |
存款利息收入 | 30343.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155259.62 |
股票投资收益 | -4251948.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3619107.54 |
资产支持证券投资收益 | 87930.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700170.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4946037.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52391.11 |
减:二、费用 | 2007250.49 |
1.管理人报酬 | 823999.56 |
2.托管费 | 257499.83 |
3.销售服务费 | 306308.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 488052.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 488052.92 |
6.其他费用 | 126823.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6710559.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6710559.32 |
一、收入: | 21034966.98 |
1.利息收入 | 6166123.66 |
存款利息收入 | 49166.55 |
债券利息收入 | 5390115.8 |
资产支持证券利息收入 | 636000.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26745491.43 |
股票投资收益 | 24275587.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1977750.2 |
资产支持证券投资收益 | 5068.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487085.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12551119.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674471.27 |
减:二、费用 | 4319204.68 |
1.管理人报酬 | 1602905.59 |
2.托管费 | 500908.02 |
3.销售服务费 | 375789.07 |
4.交易费用 | 409924.29 |
5.利息支出 | 1155176.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1155176.31 |
6.其他费用 | 268787.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16715762.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16715762.3 |
一、收入: | 13966684.39 |
1.利息收入 | 3559766.9 |
存款利息收入 | 26652.86 |
债券利息收入 | 3183021.02 |
资产支持证券利息收入 | 318052.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25021836.67 |
股票投资收益 | 24095274.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 762704.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163857.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15055942.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441023.62 |
减:二、费用 | 2637815.07 |
1.管理人报酬 | 904402.56 |
2.托管费 | 282625.84 |
3.销售服务费 | 180228.88 |
4.交易费用 | 292931.63 |
5.利息支出 | 835104.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 835104.02 |
6.其他费用 | 139410.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11328869.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11328869.32 |
一、收入: | 29307216.3 |
1.利息收入 | 3974541.36 |
存款利息收入 | 388933.89 |
债券利息收入 | 2638249.23 |
资产支持证券利息收入 | 85917.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8582313.14 |
股票投资收益 | 8303963.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -155727.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434077.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16230385.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
519976.06 |
减:二、费用 | 2975760.98 |
1.管理人报酬 | 1635047.49 |
2.托管费 | 510952.29 |
3.销售服务费 | 164181.36 |
4.交易费用 | 403640.81 |
5.利息支出 | 156899.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156899.48 |
6.其他费用 | 104551.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26331455.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26331455.32 |