名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 197.55 | 88.46 | 44.78% | 25.51 | 12.91% | -- | -- | 29.29 | 14.83% |
2023-06-30 | 115.86 | 46.20 | 39.88% | 14.44 | 12.46% | -- | -- | 15.94 | 13.76% |
2022-12-31 | 335.38 | 141.42 | 42.17% | 44.19 | 13.18% | -- | -- | 51.68 | 15.41% |
2022-06-30 | 200.73 | 82.40 | 41.05% | 25.75 | 12.83% | -- | -- | 30.63 | 15.26% |
2021-12-31 | 431.92 | 160.29 | 37.11% | 50.09 | 11.60% | 40.99 | 9.49% | 37.58 | 8.70% |
2021-06-30 | 263.78 | 90.44 | 34.29% | 28.26 | 10.71% | 29.29 | 11.11% | 18.02 | 6.83% |
2020-12-31 | 297.58 | 163.50 | 54.95% | 51.10 | 17.17% | 40.36 | 13.56% | 16.42 | 5.52% |