名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -86634587.18 |
1.利息收入 | 240384.41 |
存款利息收入 | 240384.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164954861.18 |
股票投资收益 | -170957403.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248482.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4754059.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78079350.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
539.03 |
减:二、费用 | 11756659.2 |
1.管理人报酬 | 9166189.44 |
2.托管费 | 1527698.27 |
3.销售服务费 | 843954.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218812.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98391246.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98391246.38 |
一、收入: | 6524910.45 |
1.利息收入 | 128594.18 |
存款利息收入 | 128594.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98708198.5 |
股票投资收益 | -103177445.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 870586.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3598659.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105104251.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263.76 |
减:二、费用 | 6877191.95 |
1.管理人报酬 | 5408778.85 |
2.托管费 | 901463.11 |
3.销售服务费 | 459677.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107271.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352281.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352281.5 |
一、收入: | -468373058.74 |
1.利息收入 | 412705.13 |
存款利息收入 | 412705.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219487607.28 |
股票投资收益 | -228149066.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3929250.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4732208.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249303861.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5705.29 |
减:二、费用 | 19304082.57 |
1.管理人报酬 | 15222610.72 |
2.托管费 | 2537101.79 |
3.销售服务费 | 1325717.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218642.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-487677141.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-487677141.31 |
一、收入: | -240697250.11 |
1.利息收入 | 256613.01 |
存款利息收入 | 256613.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181810857.05 |
股票投资收益 | -188778968.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3531537.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3436573.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59143542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536.12 |
减:二、费用 | 10925349.93 |
1.管理人报酬 | 8618932.04 |
2.托管费 | 1436488.68 |
3.销售服务费 | 756019.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113902.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251622600.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251622600.04 |
一、收入: | 304647073.57 |
1.利息收入 | 866915.89 |
存款利息收入 | 844905.52 |
债券利息收入 | 22010.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
478077422.11 |
股票投资收益 | 468897841.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331940.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8847639.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174321922.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24658.19 |
减:二、费用 | 60541816.83 |
1.管理人报酬 | 27825293.18 |
2.托管费 | 4637548.85 |
3.销售服务费 | 2523986.59 |
4.交易费用 | 25318289.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236625.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244105256.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244105256.74 |
一、收入: | 66028227.99 |
1.利息收入 | 585069.99 |
存款利息收入 | 577310.08 |
债券利息收入 | 7759.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138845310.58 |
股票投资收益 | 130584119.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331940.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7929250.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73423068.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20915.7 |
减:二、费用 | 33942094.11 |
1.管理人报酬 | 15971519.68 |
2.托管费 | 2661919.91 |
3.销售服务费 | 1475350.26 |
4.交易费用 | 13712777.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120503.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32086133.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32086133.88 |
一、收入: | 706103986.22 |
1.利息收入 | 1259314.78 |
存款利息收入 | 1255209.85 |
债券利息收入 | 4104.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378593310.55 |
股票投资收益 | 375755571.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2837739.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
324960827.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1290533.89 |
减:二、费用 | 56428018.56 |
1.管理人报酬 | 26438734.58 |
2.托管费 | 4406455.79 |
3.销售服务费 | 2480473.31 |
4.交易费用 | 22956199.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146142.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
649675967.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
649675967.66 |