| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1175.67 | 916.62 | 77.97% | 152.77 | 12.99% | -- | -- | 84.40 | 7.18% |
| 2023-06-30 | 687.72 | 540.88 | 78.65% | 90.15 | 13.11% | -- | -- | 45.97 | 6.68% |
| 2022-12-31 | 1930.41 | 1522.26 | 78.86% | 253.71 | 13.14% | -- | -- | 132.57 | 6.87% |
| 2022-06-30 | 1092.53 | 861.89 | 78.89% | 143.65 | 13.15% | -- | -- | 75.60 | 6.92% |
| 2021-12-31 | 6054.18 | 2782.53 | 45.96% | 463.75 | 7.66% | 2531.83 | 41.82% | 252.40 | 4.17% |
| 2021-06-30 | 3394.21 | 1597.15 | 47.06% | 266.19 | 7.84% | 1371.28 | 40.40% | 147.54 | 4.35% |
| 2020-12-31 | 5642.80 | 2643.87 | 46.85% | 440.65 | 7.81% | 2295.62 | 40.68% | 248.05 | 4.40% |
