日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 81.0% | -- | 19.09% | 5129.20 |
2024-03-31 | 85.27% | 1.07% | 10.52% | 5183.96 |
2023-12-31 | 86.94% | 1.05% | 12.24% | 5280.92 |
2023-09-30 | 89.12% | 0.97% | 8.63% | 5680.32 |
2023-06-30 | 89.75% | -- | 6.03% | 6555.13 |
2023-03-31 | 90.61% | -- | 6.83% | 7308.87 |
2022-12-31 | 88.86% | -- | 11.03% | 7346.35 |
2022-09-30 | 90.95% | -- | 5.67% | 7041.67 |
2022-06-30 | 79.33% | -- | 19.08% | 14442.04 |
2022-03-31 | 87.04% | 0.1% | 1.85% | 13560.76 |
2021-12-31 | 89.94% | 0.43% | 1.15% | 16238.75 |
2021-09-30 | 86.17% | 0.87% | 12.4% | 16026.32 |
2021-06-30 | 90.36% | 0.56% | 6.88% | 17573.32 |
2021-03-31 | 86.65% | 0.06% | 13.58% | 30008.28 |
2020-12-31 | 88.06% | 0.07% | 11.54% | 29517.51 |
2020-09-30 | 90.48% | -- | 4.12% | 25618.19 |