]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 101698.4 |
| 存出保证金 | 35883.05 |
| 交易性金融资产 | 186526553.75 |
| 股票投资 | 184300708.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2225845.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212512605.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214692.05 |
| 应付托管费 | 35782.03 |
| 应付销售服务费 | 35665.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243175.01 |
| 负债合计 | 529319.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278996992.64 |
| 所有者权益合计 | 211983286.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 212512605.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15450364.67 |
| 结算备付金 | 547170.59 |
| 存出保证金 | 34108.9 |
| 交易性金融资产 | 238155338.68 |
| 股票投资 | 238155338.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4275.86 |
| 应收证券清算款 | 12054430.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 131529.83 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266368667.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261468.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 330146.81 |
| 应付托管费 | 55024.49 |
| 应付销售服务费 | 43506.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311907.31 |
| 负债合计 | 1002053.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314922763.01 |
| 所有者权益合计 | 265366613.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 266368667.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32524967.05 |
| 结算备付金 | 185811.7 |
| 存出保证金 | 113625.06 |
| 交易性金融资产 | 263481852.31 |
| 股票投资 | 263481852.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6755930.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 91476.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303153662.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5865493.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383155.26 |
| 应付托管费 | 63859.21 |
| 应付销售服务费 | 50643.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280996.73 |
| 负债合计 | 6644147.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314922763.01 |
| 所有者权益合计 | 296509515.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 303153662.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98407633.2 |
| 结算备付金 | 5484180.11 |
| 存出保证金 | 272851.48 |
| 交易性金融资产 | 431953956.94 |
| 股票投资 | 431953956.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9235670.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 276225.69 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545630518.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13186.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 644532.6 |
| 应付托管费 | 107422.1 |
| 应付销售服务费 | 91193.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251714.93 |
| 负债合计 | 1108049.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509271021.46 |
| 所有者权益合计 | 544522468.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 545630518.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6450213.81 |
| 结算备付金 | 577380.32 |
| 存出保证金 | 153105.1 |
| 交易性金融资产 | 551650720.97 |
| 股票投资 | 549044199.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2606521.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3074363.96 |
| 应收利息 | 46999.69 |
| 应收股利 | 34028.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611986811.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 761267.43 |
| 应付托管费 | 126877.88 |
| 应付销售服务费 | 108025.56 |
| 应付税费 | 11.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1503729.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509271021.46 |
| 所有者权益合计 | 610483082.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 611986811.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40280589.69 |
| 结算备付金 | 4891243.65 |
| 存出保证金 | 223219.59 |
| 交易性金融资产 | 597155212.0 |
| 股票投资 | 593484397.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3670814.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15344626.77 |
| 应收利息 | 45974.96 |
| 应收股利 | 82195.2 |
| 应收申购款 | 1372978.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659396040.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1328247.59 |
| 应付托管费 | 221374.6 |
| 应付销售服务费 | 187387.58 |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 2564532.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503548832.28 |
| 所有者权益合计 | 656831507.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 659396040.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123083562.05 |
| 结算备付金 | 5945106.45 |
| 存出保证金 | 350165.6 |
| 交易性金融资产 | 985527302.2 |
| 股票投资 | 984782342.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 744959.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11118742.1 |
| 应收利息 | 27432.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126052310.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5490536.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1344729.86 |
| 应付托管费 | 224121.65 |
| 应付销售服务费 | 189338.89 |
| 应付税费 | 6.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 7685509.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941842316.61 |
| 所有者权益合计 | 1118366801.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126052310.89 |
