名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 487.98 | 359.50 | 73.67% | 59.92 | 12.28% | -- | -- | 51.92 | 10.64% |
2023-06-30 | 289.76 | 216.76 | 74.81% | 36.13 | 12.47% | -- | -- | 28.60 | 9.87% |
2022-12-31 | 845.62 | 632.47 | 74.79% | 105.41 | 12.47% | -- | -- | 87.58 | 10.36% |
2022-06-30 | 522.65 | 391.48 | 74.90% | 65.25 | 12.48% | -- | -- | 55.46 | 10.61% |
2021-12-31 | 2257.89 | 1331.49 | 58.97% | 221.91 | 9.83% | 495.26 | 21.93% | 187.96 | 8.32% |
2021-06-30 | 1473.14 | 865.45 | 58.75% | 144.24 | 9.79% | 331.02 | 22.47% | 121.74 | 8.26% |
2020-12-31 | 1483.56 | 799.72 | 53.91% | 133.29 | 8.98% | 432.50 | 29.15% | 112.75 | 7.60% |