名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.02% | -1.36% | -6.00% | -13.62% | -0.16% | -16.62% | -31.08% | -43.45% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
1611|4161 | 3811|4487 | 2617|4447 | 3271|4350 | 1870|4235 | 1877|3885 | 1536|3198 | 1269|2122 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.7038 | 0.7038 | -0.85% | |
2024-08-15 | 0.7098 | 0.7098 | 0.33% | |
2024-08-14 | 0.7075 | 0.7075 | -1.27% | |
2024-08-13 | 0.7166 | 0.7166 | 0.25% | |
2024-08-12 | 0.7148 | 0.7148 | 0.18% |
截至2024-06-30 招商成长精选一年定期开放混合A期末总份额为2.08亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 23.00 | 1390.26 | 6.73% |
600547 | 山东黄金 | 30.00 | 839.47 | 4.07% |
600489 | 中金黄金 | 36.00 | 536.06 | 2.60% |
01787 | 山东黄金 | 26.00 | 380.46 | 1.84% |
002714 | 牧原股份 | 18.00 | 824.04 | 3.99% |
300498 | 温氏股份 | 32.00 | 648.31 | 3.14% |
002271 | 东方雨虹 | 51.00 | 635.48 | 3.08% |
600426 | 华鲁恒升 | 22.00 | 609.28 | 2.95% |
600176 | 中国巨石 | 54.00 | 601.12 | 2.91% |
000975 | 山金国际 | 35.00 | 579.60 | 2.81% |