华安安利混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4392870.7 |
结算备付金 |
2558.23 |
存出保证金 |
326632.34 |
交易性金融资产 |
1643092.43 |
股票投资 |
1587366.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55725.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14505.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6379658.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
183.49 |
应付赎回款 |
345.36 |
应付管理人报酬 |
446.17 |
应付托管费 |
89.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29726.33 |
负债合计 |
1027636.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
4631981.04 |
所有者权益合计 |
5352022.08 |
负债和所有者权益合计 |
6379658.75 |
资产: |
银行存款 |
76864932.61 |
结算备付金 |
1105018.08 |
存出保证金 |
150939.64 |
交易性金融资产 |
485824747.59 |
股票投资 |
387299597.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98525150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
504941.11 |
应收利息 |
2187386.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
566637965.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5544892.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
446239.07 |
应付托管费 |
67389.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
7056859.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
500043030.44 |
所有者权益合计 |
559581105.82 |
负债和所有者权益合计 |
566637965.11 |