| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95475222.52元 |
| 本期利润 | 4597998.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145343222.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 1005123414.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96000617.2元 |
| 本期利润 | 43720941.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184113604.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 1291075705.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301895968.07元 |
| 本期利润 | -683274539.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233597838.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2304元 |
| 期末基金资产净值 | 1247354763.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202084866.86元 |
| 本期利润 | -489159469.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501033634.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3734元 |
| 期末基金资产净值 | 1898995362.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522591568.03元 |
| 本期利润 | 487776485.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703118501.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5241元 |
| 期末基金资产净值 | 2388154832.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219513714.35元 |
| 本期利润 | 118354569.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 323531634.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2963元 |
| 期末基金资产净值 | 1641833492.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202336714.23元 |
| 本期利润 | 616860822.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202336714.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 2102822032.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.51% |
