名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23030963.58 |
1.利息收入 | 294654.59 |
存款利息收入 | 294654.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77336914.24 |
股票投资收益 | -86316928.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789507.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8190507.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100073221.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.19 |
减:二、费用 | 18432965.06 |
1.管理人报酬 | 15637017.56 |
2.托管费 | 2606169.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189776.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4597998.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4597998.52 |
一、收入: | 54865245.7 |
1.利息收入 | 100082.54 |
存款利息收入 | 100082.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84956395.86 |
股票投资收益 | -92800257.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 768393.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7075467.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139721559.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11144303.88 |
1.管理人报酬 | 9469955.08 |
2.托管费 | 1578325.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96021.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43720941.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43720941.82 |
一、收入: | -654600277.64 |
1.利息收入 | 224879.7 |
存款利息收入 | 224879.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273446867.78 |
股票投资收益 | -290480743.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 552412.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16481463.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-381378571.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281.63 |
减:二、费用 | 28674261.62 |
1.管理人报酬 | 24408302.08 |
2.托管费 | 4068050.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197905.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-683274539.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-683274539.26 |
一、收入: | -472822447.0 |
1.利息收入 | 100207.1 |
存款利息收入 | 100207.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185848051.19 |
股票投资收益 | -197661322.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 728.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11812543.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287074602.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16337022.77 |
1.管理人报酬 | 13919010.58 |
2.托管费 | 2319835.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98174.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-489159469.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-489159469.77 |
一、收入: | 542278168.74 |
1.利息收入 | 418411.33 |
存款利息收入 | 417767.49 |
债券利息收入 | 643.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
576662487.05 |
股票投资收益 | 562179002.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 841086.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13642397.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34815082.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12352.75 |
减:二、费用 | 54501683.1 |
1.管理人报酬 | 31366793.16 |
2.托管费 | 5227798.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17689809.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217279.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
487776485.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
487776485.64 |
一、收入: | 143630209.0 |
1.利息收入 | 160274.0 |
存款利息收入 | 160274.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244616726.94 |
股票投资收益 | 235066775.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9549951.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101159144.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12352.75 |
减:二、费用 | 25275639.34 |
1.管理人报酬 | 15053513.87 |
2.托管费 | 2508918.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7605517.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107688.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118354569.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118354569.66 |
一、收入: | 640469709.85 |
1.利息收入 | 560173.93 |
存款利息收入 | 519090.42 |
债券利息收入 | 41083.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225385427.22 |
股票投资收益 | 223661219.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -784972.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2509180.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414524108.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23608886.92 |
1.管理人报酬 | 14290625.07 |
2.托管费 | 2381770.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6783430.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153024.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
616860822.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
616860822.93 |