名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1843.30 | 1563.70 | 84.83% | 260.62 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1114.43 | 947.00 | 84.98% | 157.83 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2867.43 | 2440.83 | 85.12% | 406.81 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1633.70 | 1391.90 | 85.20% | 231.98 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5450.17 | 3136.68 | 57.55% | 522.78 | 9.59% | 1768.98 | 32.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 2527.56 | 1505.35 | 59.56% | 250.89 | 9.93% | 760.55 | 30.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 2360.89 | 1429.06 | 60.53% | 238.18 | 10.09% | 678.34 | 28.73% | -- | -- |