易方达瑞锦混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7209408.04元 |
| 本期利润 |
3450420.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30257958.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
319953902.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1528513.32元 |
| 本期利润 |
5166305.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20828901.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
266871638.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6905059.74元 |
| 本期利润 |
-333578.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8702744.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
125661085.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791429.41元 |
| 本期利润 |
1347061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15093673.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
286728634.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9708448.76元 |
| 本期利润 |
11121332.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10426577.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
225338680.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4220774.98元 |
| 本期利润 |
4555708.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7173914.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
136776346.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964846.63元 |
| 本期利润 |
4048453.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2493301.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
110782196.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
