名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 46.24% | 87.59% | 1.62% | 39807.68 |
2024-03-31 | 26.14% | 99.64% | 1.43% | 31996.16 |
2023-12-31 | 46.51% | 81.49% | 8.96% | 31995.39 |
2023-09-30 | 10.32% | 101.84% | 1.25% | 37019.52 |
2023-06-30 | 14.46% | 105.37% | 1.44% | 26687.16 |
2023-03-31 | 21.52% | 99.68% | 1.34% | 15045.38 |
2022-12-31 | 25.04% | 107.39% | 5.76% | 12566.11 |
2022-09-30 | 12.39% | 110.61% | 1.49% | 39502.15 |
2022-06-30 | 13.06% | 108.76% | 1.85% | 28672.86 |
2022-03-31 | 13.11% | 96.22% | 0.96% | 26278.92 |
2021-12-31 | 14.71% | 105.21% | 1.59% | 22533.87 |
2021-09-30 | 14.87% | 104.12% | 0.76% | 17062.02 |
2021-06-30 | 15.09% | 104.33% | 1.73% | 13677.63 |
2021-03-31 | 14.94% | 99.12% | 0.73% | 13747.02 |
2020-12-31 | 18.17% | 104.83% | 1.32% | 11078.22 |
2020-09-30 | 16.26% | 100.33% | 1.37% | 11775.31 |