易方达瑞锦混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18484549.67 |
| 存出保证金 |
262631.11 |
| 交易性金融资产 |
1136887841.28 |
| 股票投资 |
398528020.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698325755.62 |
| 资产支持证券投资 |
40034065.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19982324.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490289.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234371204.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297263359.69 |
| 应付证券清算款 |
26857238.29 |
| 应付赎回款 |
52120657.8 |
| 应付管理人报酬 |
481015.04 |
| 应付托管费 |
80169.17 |
| 应付销售服务费 |
67607.4 |
| 应付税费 |
36263.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542538.04 |
| 负债合计 |
377448848.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766320394.37 |
| 所有者权益合计 |
856922355.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234371204.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691213.0 |
| 结算备付金 |
8864938.31 |
| 存出保证金 |
168563.21 |
| 交易性金融资产 |
919080385.89 |
| 股票投资 |
106007478.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772708307.1 |
| 资产支持证券投资 |
40364600.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520802.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930325902.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195744317.46 |
| 应付证券清算款 |
514526.66 |
| 应付赎回款 |
67300.28 |
| 应付管理人报酬 |
355598.04 |
| 应付托管费 |
59266.32 |
| 应付销售服务费 |
42021.0 |
| 应付税费 |
35056.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169348.82 |
| 负债合计 |
196987435.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656481990.83 |
| 所有者权益合计 |
733338467.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
930325902.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22266315.81 |
| 结算备付金 |
13882120.78 |
| 存出保证金 |
155789.1 |
| 交易性金融资产 |
830952006.25 |
| 股票投资 |
157108495.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673843510.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30431173.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897687455.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228088688.15 |
| 应付证券清算款 |
20867734.52 |
| 应付赎回款 |
20133917.19 |
| 应付管理人报酬 |
350982.23 |
| 应付托管费 |
58497.04 |
| 应付销售服务费 |
24897.79 |
| 应付税费 |
47160.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622893.07 |
| 负债合计 |
270194770.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581723182.07 |
| 所有者权益合计 |
627492685.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
897687455.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1557442.1 |
| 结算备付金 |
18550473.32 |
| 存出保证金 |
74532.24 |
| 交易性金融资产 |
1393747613.73 |
| 股票投资 |
141719404.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180664620.04 |
| 资产支持证券投资 |
71363589.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1427456.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10684.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415368201.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327278844.16 |
| 应付证券清算款 |
1633808.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540495.15 |
| 应付托管费 |
90082.54 |
| 应付销售服务费 |
47080.89 |
| 应付税费 |
93367.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159947.16 |
| 负债合计 |
329843625.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009976295.78 |
| 所有者权益合计 |
1085524576.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415368201.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661951.77 |
| 结算备付金 |
15932155.94 |
| 存出保证金 |
49451.97 |
| 交易性金融资产 |
1366451523.32 |
| 股票投资 |
162683073.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163623449.65 |
| 资产支持证券投资 |
40145000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19989396.34 |
| 应收利息 |
15979474.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420063953.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19006392.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
559348.08 |
| 应付托管费 |
93224.68 |
| 应付销售服务费 |
37660.02 |
| 应付税费 |
116728.49 |
| 应付利息 |
29832.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
314068477.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034099549.17 |
| 所有者权益合计 |
1105995476.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420063953.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064751.65 |
| 结算备付金 |
14883479.77 |
| 存出保证金 |
52692.44 |
| 交易性金融资产 |
1143453101.42 |
| 股票投资 |
139457037.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963890063.6 |
| 资产支持证券投资 |
40106000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40482790.58 |
| 应收利息 |
20434090.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142102.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220513008.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255999663.5 |
| 应付证券清算款 |
39745677.19 |
| 应付赎回款 |
85816.51 |
| 应付管理人报酬 |
452333.04 |
| 应付托管费 |
75388.86 |
| 应付销售服务费 |
22340.37 |
| 应付税费 |
86704.9 |
| 应付利息 |
60546.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89293.26 |
| 负债合计 |
296639299.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863308459.02 |
| 所有者权益合计 |
923873708.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220513008.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842738.82 |
| 结算备付金 |
9434792.95 |
| 存出保证金 |
147674.06 |
| 交易性金融资产 |
1091830879.25 |
| 股票投资 |
155409329.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
896403549.62 |
| 资产支持证券投资 |
40018000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13849520.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57705.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117163310.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260159213.76 |
| 应付证券清算款 |
1064867.54 |
| 应付赎回款 |
68454.01 |
| 应付管理人报酬 |
437674.01 |
| 应付托管费 |
72945.66 |
| 应付销售服务费 |
22759.16 |
| 应付税费 |
104080.5 |
| 应付利息 |
23494.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60017.27 |
| 负债合计 |
262046120.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827361593.18 |
| 所有者权益合计 |
855117190.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117163310.53 |
