易方达瑞锦混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13608864.17元 |
| 本期利润 |
17901553.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54203088.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
536968452.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4741408.86元 |
| 本期利润 |
18012265.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38954313.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
466466828.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19506447.38元 |
| 本期利润 |
5519944.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37066759.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
501831600.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6442213.89元 |
| 本期利润 |
3690744.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45079160.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
798795942.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52636019.45元 |
| 本期利润 |
59250862.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43296279.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
880656795.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24826813.03元 |
| 本期利润 |
26929994.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42704488.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
787097362.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16494464.83元 |
| 本期利润 |
23438785.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17417940.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
744334993.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
