名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.69% | -0.02% | 2.17% | 2.27% | 8.79% | 7.33% | 11.93% | 16.31% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
116|2273 | 198|2305 | 18|2303 | 239|2288 | 399|2281 | 35|2201 | 36|2095 | 34|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.2073 | 1.2473 | -0.05% | |
2024-07-22 | 1.2079 | 1.2479 | -0.33% | |
2024-07-19 | 1.2119 | 1.2519 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.2112 | 1.2512 | 0.31% | |
2024-07-17 | 1.2074 | 1.2474 | -0.01% |
截至2024-06-30 易方达瑞锦混合发起式A期末总份额为4.57亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 519.00 | 2963.94 | 3.14% |
601939 | 建设银行 | 396.00 | 2934.54 | 3.11% |
601288 | 农业银行 | 664.00 | 2899.36 | 3.07% |
601988 | 中国银行 | 616.00 | 2848.18 | 3.02% |
601006 | 大秦铁路 | 395.00 | 2832.93 | 3.00% |
002027 | 分众传媒 | 438.00 | 2657.07 | 2.82% |
600900 | 长江电力 | 79.00 | 2312.15 | 2.45% |
601818 | 光大银行 | 591.00 | 1873.69 | 1.99% |
600377 | 宁沪高速 | 117.00 | 1478.99 | 1.57% |
001965 | 招商公路 | 113.00 | 1347.89 | 1.43% |