| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.7% | -- | 15.54% | 15320.94 |
| 2024-03-31 | 81.45% | -- | 19.71% | 18081.19 |
| 2023-12-31 | 82.58% | -- | 17.76% | 17973.04 |
| 2023-09-30 | 87.7% | -- | 7.48% | 19919.72 |
| 2023-06-30 | 90.14% | -- | 9.56% | 21183.86 |
| 2023-03-31 | 84.24% | -- | 14.42% | 27411.59 |
| 2022-12-31 | 86.44% | -- | 14.24% | 26178.81 |
| 2022-09-30 | 87.28% | -- | 12.95% | 25867.80 |
| 2022-06-30 | 89.25% | -- | 11.21% | 28358.21 |
| 2022-03-31 | 89.03% | -- | 13.63% | 45897.06 |
| 2021-12-31 | 90.34% | -- | 10.01% | 51173.18 |
| 2021-09-30 | 85.98% | -- | 13.87% | 48809.48 |
| 2021-06-30 | 87.53% | -- | 14.12% | 51656.18 |
| 2021-03-31 | 88.91% | -- | 12.31% | 141505.55 |
| 2020-12-31 | 94.09% | -- | 6.25% | 145300.66 |
| 2020-09-30 | 86.91% | -- | 13.31% | 128209.95 |
