名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27279813.31 |
1.利息收入 | 123989.6 |
存款利息收入 | 108603.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18230489.07 |
股票投资收益 | -22170870.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3940381.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9173313.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3929921.44 |
1.管理人报酬 | 3217597.88 |
2.托管费 | 536266.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176057.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31209734.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31209734.75 |
一、收入: | 2836764.41 |
1.利息收入 | 62825.48 |
存款利息收入 | 62825.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180417.39 |
股票投资收益 | -2887630.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2707213.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2954356.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2362851.27 |
1.管理人报酬 | 1944882.33 |
2.托管费 | 324146.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93821.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
473913.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
473913.14 |
一、收入: | -62708618.87 |
1.利息收入 | 140355.94 |
存款利息收入 | 140355.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3508852.3 |
股票投资收益 | -9396142.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5887290.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59340122.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6301800.18 |
1.管理人报酬 | 5237630.08 |
2.托管费 | 872938.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191231.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69010419.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69010419.05 |
一、收入: | -44127367.02 |
1.利息收入 | 88758.72 |
存款利息收入 | 88758.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6653189.75 |
股票投资收益 | -9924409.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3271219.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37562935.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3890049.73 |
1.管理人报酬 | 3252709.02 |
2.托管费 | 542118.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95222.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48017416.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48017416.75 |
一、收入: | -5056620.95 |
1.利息收入 | 448296.57 |
存款利息收入 | 386849.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115585920.19 |
股票投资收益 | 105757576.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9828343.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121090837.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21162285.43 |
1.管理人报酬 | 13648484.41 |
2.托管费 | 2274747.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5043803.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195250.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26218906.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26218906.38 |
一、收入: | -4177934.01 |
1.利息收入 | 336901.17 |
存款利息收入 | 275454.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118946291.32 |
股票投资收益 | 112317039.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6629251.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123461126.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15360541.64 |
1.管理人报酬 | 9884241.53 |
2.托管费 | 1647373.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3725158.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103768.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19538475.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19538475.65 |
一、收入: | 180254665.56 |
1.利息收入 | 1510062.56 |
存款利息收入 | 913023.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2193426.0 |
股票投资收益 | -3111216.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5304642.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176550893.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.06 |
减:二、费用 | 15086030.48 |
1.管理人报酬 | 10675343.11 |
2.托管费 | 1779223.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2503353.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128110.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165168635.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165168635.08 |