| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.49% | -4.47% | -13.27% | -8.03% | -17.48% | -8.00% | -25.80% |
| 同类排名 [混合型] |
310 | 2637 | 2974 | 2671 | 2219 | 1449 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.7420 | 0.7420 | -- |
| 2024-08-16 | 0.7384 | 0.7384 | -- |
| 2024-08-09 | 0.7365 | 0.7365 | -- |
| 2024-08-07 | 0.7353 | 0.7353 | -0.08% |
| 2024-08-06 | 0.7359 | 0.7359 | -0.19% |
| 2024-08-05 | 0.7373 | 0.7373 | -0.38% |
| 2024-08-02 | 0.7401 | 0.7401 | -0.88% |
| 2024-08-01 | 0.7467 | 0.7467 | -0.86% |
| 2024-07-31 | 0.7532 | 0.7532 | -- |
| 2024-07-26 | 0.7406 | 0.7406 | -- |
| 2024-07-19 | 0.7767 | 0.7767 | -- |
| 2024-07-12 | 0.7769 | 0.7769 | -- |
| 2024-07-05 | 0.7631 | 0.7631 | -0.18% |
| 2024-07-04 | 0.7645 | 0.7645 | -1.07% |
| 2024-07-03 | 0.7728 | 0.7728 | -0.16% |
| 2024-07-02 | 0.7740 | 0.7740 | -1.04% |
| 2024-07-01 | 0.7821 | 0.7821 | 1.24% |
| 2024-06-30 | 0.7725 | 0.7725 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.7726 | 0.7726 | -- |
| 2024-06-21 | 0.7880 | 0.7880 | -- |
| 2024-06-14 | 0.8056 | 0.8056 | -- |
| 2024-06-07 | 0.8174 | 0.8174 | -0.11% |
| 2024-06-06 | 0.8183 | 0.8183 | -0.40% |
| 2024-06-05 | 0.8216 | 0.8216 | -1.01% |
| 2024-06-04 | 0.8300 | 0.8300 | 1.24% |
| 2024-06-03 | 0.8198 | 0.8198 | -0.15% |
| 2024-05-31 | 0.8210 | 0.8210 | -- |
