| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25723864.19 |
| 1.利息收入 | 204965.0 |
| 存款利息收入 | 203323.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23201970.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21390685.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1811285.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2316928.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7835708.98 |
| 1.管理人报酬 | 1547194.57 |
| 2.托管费 | 515731.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5499488.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5499488.01 |
| 6.其他费用 | 251753.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17888155.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17888155.21 |
| 一、收入： | 13709497.25 |
| 1.利息收入 | 78696.45 |
| 存款利息收入 | 78696.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10357405.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9324607.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 1032797.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3273395.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3453653.28 |
| 1.管理人报酬 | 768065.39 |
| 2.托管费 | 256021.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2305653.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2305653.11 |
| 6.其他费用 | 119253.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10255843.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10255843.97 |
| 一、收入： | 18383864.51 |
| 1.利息收入 | 66532.89 |
| 存款利息收入 | 45602.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22415479.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20007658.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 2407820.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4098147.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4464845.22 |
| 1.管理人报酬 | 1554040.57 |
| 2.托管费 | 518013.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2152807.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2152807.61 |
| 6.其他费用 | 231314.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13919019.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13919019.29 |
| 一、收入： | 10321236.7 |
| 1.利息收入 | 47412.75 |
| 存款利息收入 | 26481.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10613718.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9407808.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 1205910.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339894.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054658.65 |
| 1.管理人报酬 | 770829.42 |
| 2.托管费 | 256943.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 905446.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905446.03 |
| 6.其他费用 | 117098.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8266578.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8266578.05 |
| 一、收入： | 29102678.49 |
| 1.利息收入 | 19609325.75 |
| 存款利息收入 | 7399.74 |
| 债券利息收入 | 18824731.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 762311.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8230454.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8230454.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1262898.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3238456.38 |
| 1.管理人报酬 | 1555272.7 |
| 2.托管费 | 518424.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23786.26 |
| 5.利息支出 | 856537.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856537.37 |
| 6.其他费用 | 234632.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25864222.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25864222.11 |
| 一、收入： | 14207238.66 |
| 1.利息收入 | 9936175.48 |
| 存款利息收入 | 3512.05 |
| 债券利息收入 | 9931312.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005221.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005221.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265841.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1453844.47 |
| 1.管理人报酬 | 768954.76 |
| 2.托管费 | 256318.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7575.0 |
| 5.利息支出 | 272419.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272419.69 |
| 6.其他费用 | 113881.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12753394.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12753394.19 |
