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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11580123.04元 |
| 本期利润 | -13508440.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13060409.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 83367812.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -709021.11元 |
| 本期利润 | 5937631.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7136119.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 122236715.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32812498.31元 |
| 本期利润 | -64993563.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1198487.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 116299084.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27105459.52元 |
| 本期利润 | -39195835.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31338692.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 204934992.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56659428.9元 |
| 本期利润 | 42655838.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58444151.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3472元 |
| 期末基金资产净值 | 244130827.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45459446.37元 |
| 本期利润 | 44097366.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52802956.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2835元 |
| 期末基金资产净值 | 271741211.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19978214.28元 |
| 本期利润 | 66977159.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19978214.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 310389122.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
