日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 542801.51 |
存出保证金 | 156778.14 |
交易性金融资产 | 569897283.68 |
股票投资 | 569897283.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3972529.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 756820534.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3264698.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 767465.83 |
应付托管费 | 127910.97 |
应付销售服务费 | 42549.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 588820.77 |
负债合计 | 4791445.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 853649230.5 |
所有者权益合计 | 752029089.54 |
负债和所有者权益合计 | 756820534.73 |
资产: | |
银行存款 | 282740241.05 |
结算备付金 | 6224353.55 |
存出保证金 | 316927.11 |
交易性金融资产 | 854016608.56 |
股票投资 | 853192210.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 824398.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24212533.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 652578.98 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1168163243.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31492110.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1391930.63 |
应付托管费 | 231988.42 |
应付销售服务费 | 60014.42 |
应付税费 | 2.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 704160.81 |
负债合计 | 33880207.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1050945742.62 |
所有者权益合计 | 1134283036.12 |
负债和所有者权益合计 | 1168163243.16 |
资产: | |
银行存款 | 164762924.62 |
结算备付金 | 1834797.79 |
存出保证金 | 464733.41 |
交易性金融资产 | 919675607.42 |
股票投资 | 919675607.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28396.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1086766460.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7661674.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1373161.69 |
应付托管费 | 228860.25 |
应付销售服务费 | 59363.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1117936.64 |
负债合计 | 10440996.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1050945742.62 |
所有者权益合计 | 1076325463.78 |
负债和所有者权益合计 | 1086766460.03 |
资产: | |
银行存款 | 241643415.36 |
结算备付金 | 24277135.04 |
存出保证金 | 1037499.5 |
交易性金融资产 | 1779331509.66 |
股票投资 | 1779331509.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 442591.52 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2046732151.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70118193.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2316047.38 |
应付托管费 | 386007.89 |
应付销售服务费 | 96306.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1994694.31 |
负债合计 | 74911248.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1602237242.34 |
所有者权益合计 | 1971820902.27 |
负债和所有者权益合计 | 2046732151.08 |
资产: | |
银行存款 | 310319482.64 |
结算备付金 | 2650327.26 |
存出保证金 | 1121892.49 |
交易性金融资产 | 2100139670.74 |
股票投资 | 2100139670.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3390302.85 |
应收利息 | 32574.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2417654250.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69337902.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3014407.14 |
应付托管费 | 502401.17 |
应付销售服务费 | 125681.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 74962891.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1602237242.34 |
所有者权益合计 | 2342691358.97 |
负债和所有者权益合计 | 2417654250.74 |
资产: | |
银行存款 | 192968684.79 |
结算备付金 | 1981193.88 |
存出保证金 | 2080221.24 |
交易性金融资产 | 2230861159.9 |
股票投资 | 2125367365.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105493794.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23402240.95 |
应收利息 | 1135977.81 |
应收股利 | 2264848.69 |
应收申购款 | 17269658.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2471963985.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.85 |
应付赎回款 | 39875823.98 |
应付管理人报酬 | 3614532.53 |
应付托管费 | 602422.13 |
应付销售服务费 | 163350.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104173.55 |
负债合计 | 46772762.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1653490204.3 |
所有者权益合计 | 2425191222.66 |
负债和所有者权益合计 | 2471963985.45 |
资产: | |
银行存款 | 138976943.2 |
结算备付金 | 3750692.68 |
存出保证金 | 1873891.49 |
交易性金融资产 | 2599147478.69 |
股票投资 | 2598650478.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 497000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4824349.83 |
应收利息 | 16112.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2748589468.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4041863.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3232639.08 |
应付托管费 | 538773.2 |
应付销售服务费 | 146592.59 |
应付税费 | 0.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 10097685.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2141590909.18 |
所有者权益合计 | 2738491782.97 |
负债和所有者权益合计 | 2748589468.28 |