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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.24% | -0.45% | -1.45% | -8.63% | 1.40% | -10.20% | -25.16% | -38.32% |
| 沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
| 同类平均[混合型] | -12.25% | -1.20% | -3.79% | -11.48% | -8.13% | -15.53% | -30.62% | -40.17% |
| 同类排名[混合型] |
535|4121 | 1203|4387 | 949|4396 | 1165|4319 | 358|4202 | 1041|3872 | 956|3204 | 859|2157 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-27 | 0.8625 | 0.8625 | -0.47% | |
| 2024-08-26 | 0.8666 | 0.8666 | -0.25% | |
| 2024-08-23 | 0.8688 | 0.8688 | -0.34% | |
| 2024-08-22 | 0.8718 | 0.8718 | 0.37% | |
| 2024-08-21 | 0.8686 | 0.8686 | 0.25% |
截至2024-06-30 汇添富创新增长一年定开混合C期末总份额为0.96亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4078.58 | 5.06% |
| 03690 | 美团-W | 40.00 | 4055.95 | 5.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 20.00 | 2843.36 | 3.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2519.07 | 3.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120.00 | 2453.28 | 3.04% |
| 601138 | 工业富联 | 79.00 | 2191.95 | 2.72% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1916.49 | 2.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 50.00 | 1825.00 | 2.26% |
| 601156 | 东航物流 | 80.00 | 1628.00 | 2.02% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 40.00 | 1590.40 | 1.97% |
